Бюджетный контроль Веденского муниципального района
Автоматический контроль исполнения и рисков
автообновление
ГЛАВНЫЙ ДАШБОРД · ЛИСТ 5
Финансовое состояние бюджета на 28.08.2026
Сведения по остаткам: план → поступило → исполнено → остаток → риск
Уточнённый план
1 653 796 145,84 ₽
100% годового объёма
Фактически поступило
1 088 556 171,35 ₽
65.82% от плана
Исполнено / распределено
1 056 190 049,56 ₽
63.86% от плана
Остаток поступивших средств
32 366 121,79 ₽
97.03% поступлений использовано
ЛИСТ 5 · ЯЧЕЙКА H115
ИТОГО: НЕРАСПРЕДЕЛЁННЫЙ ОСТАТОК
Свободный остаток, доступный для дальнейшего распределения и контроля
32 060 033,04 ₽
Исполнение бюджета по источникам
Серый фон — 100% плана. Жёлтая полоса — сколько поступило. Зелёная — сколько уже исполнено.
Дотации
58.9% плана исполнено
План239 162 082,00 ₽
Поступило156 786 754,00 ₽
Исполнено140 790 762,06 ₽
Остаток от факта15 995 991,94 ₽
Субсидии
78.1% плана исполнено
План95 025 796,71 ₽
Поступило73 625 933,40 ₽
Исполнено74 199 080,40 ₽
Остаток от факта-573 147,00 ₽
Субвенции
62.0% плана исполнено
План1 064 836 751,56 ₽
Поступило689 816 333,33 ₽
Исполнено659 994 611,37 ₽
Остаток от факта29 821 721,96 ₽
Иные МБТ
74.0% плана исполнено
План56 806 277,83 ₽
Поступило23 516 347,36 ₽
Исполнено42 035 442,36 ₽
Остаток от факта-18 519 095,00 ₽
Собственные доходы
69.7% плана исполнено
План193 965 237,74 ₽
Поступило128 831 021,00 ₽
Исполнено135 170 153,37 ₽
Остаток от факта-6 339 132,37 ₽
Остатки начала года
100.0% плана исполнено
План4 000 000,00 ₽
Поступило15 979 782,26 ₽
Исполнено4 000 000,00 ₽
Остаток от факта11 979 782,26 ₽
Управленческий вывод
Исполнение годового плана
63.86% — исполнено 1 056 190 049,56 ₽.
63.86% — исполнено 1 056 190 049,56 ₽.
Использование поступивших средств
97.03% фактически поступившего объёма уже исполнено.
97.03% фактически поступившего объёма уже исполнено.
Остаток до годового плана
597 606 096,28 ₽.
597 606 096,28 ₽.
Остаток от фактических поступлений
32 366 121,79 ₽ — ресурс для дальнейшего контроля и распределения.
32 366 121,79 ₽ — ресурс для дальнейшего контроля и распределения.
Структура исполнения по источникам
| Источник | План | Поступило | Исполнено | % к плану | % использования факта | Остаток от факта | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дотации | 239 162 082,00 ₽ | 156 786 754,00 ₽ | 140 790 762,06 ₽ | 58.87% | 89.80% | 15 995 991,94 ₽ | ВНИМАНИЕ |
| Субсидии | 95 025 796,71 ₽ | 73 625 933,40 ₽ | 74 199 080,40 ₽ | 78.08% | 100.78% | -573 147,00 ₽ | СВЕРКА |
| Субвенции | 1 064 836 751,56 ₽ | 689 816 333,33 ₽ | 659 994 611,37 ₽ | 61.98% | 95.68% | 29 821 721,96 ₽ | НОРМА |
| Иные МБТ | 56 806 277,83 ₽ | 23 516 347,36 ₽ | 42 035 442,36 ₽ | 74.00% | 178.75% | -18 519 095,00 ₽ | СВЕРКА |
| Собственные доходы | 193 965 237,74 ₽ | 128 831 021,00 ₽ | 135 170 153,37 ₽ | 69.69% | 104.92% | -6 339 132,37 ₽ | СВЕРКА |
| Остатки начала года | 4 000 000,00 ₽ | 15 979 782,26 ₽ | 4 000 000,00 ₽ | 100.00% | 25.03% | 11 979 782,26 ₽ | РИСК |
Доходные источники
Контроль доходов
Автоматический контроль исполнения и рисков — по данным таблицы за 8 месяцев на 28.08.2026
Исполнение плана августа
Помесячная динамика собственных доходов
Бюджет по учреждениям
Анализ бюджетных назначений по данным листа 6 «Анализ района»: общий бюджет → профинансировано → исполнено → остаток
Сводная таблица
Контроль расходов
Автоматический контроль исполнения и рисков по всем учреждениям Веденского муниципального района на 28.08.2026
Исполнение расходов по учреждениям
«Профинансировано» — сумма расходных расписаний по собственным доходам, субвенциям, субсидиям, дотациям, переходящим остаткам и иным межбюджетным трансфертам.
Риск является аналитическим индикатором темпа исполнения, а не выводом о нарушении.
Кассовый план и исполнение
Расходные расписания
Автоматический контроль исполнения и рисков — все расходные расписания из листов 9–15 свода на 28.08.2026
Статус — автоматический индикатор по реквизитам и размеру операции. Для вывода о нарушении требуется проверка первичного документа и бюджетного основания.
Контроль учреждений
Калькулятор контрольного расчёта
Поселения — контроль дотаций, собственных доходов, ВУС и СДК
Заработная плата с начислениями
Анализ по протоколам финансирования
Автоматический контроль прохождения средств по данным листа 16: выделено → получено → использовано → остаток
Динамика по месяцам
Структура по видам межбюджетных трансфертов
Протоколы, требующие внимания
Отрицательный остаток означает, что в своде сумма «использовано» превышает «получено» по соответствующей записи и требует документальной сверки; это не автоматически означает нарушение.
Исполнение консолидированного бюджета на 01.08.2026
Детальный анализ листа 18: доходы района, безвозмездные поступления и исполнение по поселениям
Исполнение по поселениям
Контроль доходных КБК района
Консолидированные доходы на 01.08.2026
Руководительский анализ листа 19: основные группы налоговых и неналоговых доходов
Структура и риски доходов
Корректировка росписи расходов
Анализ увеличения расходных обязательств по данным листа 17 свода на 28.08.2026
За счёт чего увеличен план
Крупнейшие корректировки и направления
Анализ построен по положительным изменениям, отражённым на листе 17. Нулевые строки в своде не включены в рейтинг.
Коммунальные услуги
Автоматический контроль исполнения и рисков по данным листа 22 «Коммунальные услуги» свода на 28.08.2026
Контроль по учреждениям
Показатель «Профинансировано» взят из одноимённого блока листа 22. Статус риска отражает темп финансирования к годовому плану и сам по себе не является выводом о нарушении.
ПРЯМОЕ СРАВНЕНИЕ ДВУХ СВОДОВ
Сравнить два файла без истории браузера
Выбери два свода: старый и новый. Программа прочитает оба файла одновременно
и покажет реальные изменения по листу 5: план, поступления, исполнение и остатки.
1
БЫЛО — старый свод
Например: Свод 28.08.2026.xlsx
Файл не выбран
→
2
СТАЛО — новый свод
Например: Свод 31.08.2026.xlsx
Файл не выбран
Сначала выбери оба файла.
ОТДЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ДОХОДОВ
Сравнение доходов по датам
Показывает отдельно, как изменились план, факт и процент исполнения по каждому доходному источнику.
0дат по доходам
1. Выбери период сравнения доходов
→
Для сравнения доходов нужны две даты
При загрузке файла «ДОХОДЫ на …xlsx» программа теперь сохраняет отдельный снимок доходов на эту дату.
Автоматическое обновление из свода
Перетащи сюда новый файл свода Excel. Программа сама проверит реальный формат файла. После проверки структуры программа сама обновит дашборд, расходные расписания, протоколы, корректировки росписи, исполнение, зарплату, поселения и коммунальные услуги.
Перетащи новый свод сюда
или нажми и выбери файл Excel
Проверка формата: если свод защищён паролем, зашифрован или фактически является старым XLS/HTML-выгрузкой,
программа теперь покажет точную причину. Для импорта нужен обычный файл Книга Excel (*.xlsx).
Отдельное обновление доходов
Загрузи файл вида «ДОХОДЫ на 28.08.2026г.xlsx». Он обновит только вкладки «Доходы» и «Контроль доходов» и не изменит остальные данные программы.
Перетащи файл доходов сюда
или нажми и выбери .xlsx